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什么是基金累计净值04-23
基金累计净值是在单位净值的基础上加上了基金成立以来累计分红及拆分的金额。所以一旦基金分红或拆分后，累计净值就会大于单位净值。累计净值是反映该基金自成立以来总体收益情况的数据，评估基金业绩时，应当参考基金的累计净值。...
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单位净值和累计净值是什么意思 买基金主要看哪个08-05
单位净值（Net Asset Value，NAV）是指基金每个份额的净值，即基金资产减去负债后，再除以基金的总份额...
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累计净值和单位净值的区别04-23
定义不同，单位净值全称基金单位净值，指每份额基金当日的价值。累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益；反映不同，单位净值是指基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。...
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单位净值和累计净值是什么意思04-23
单位净值是指每份额基金当日的价值，是基金净资产除以基金总份额，得出的每份额基金当日的价值。累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。...
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